www.romny.osp-ua.info

Міський бюджет

 

АРХІВ
Аналіз формування видатків

 

ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ

 

 

07.05.2018

«Інформація про виконання міського бюджету міста Ромни за І квартал 2018 року

До загального фонду міського бюджету за січень-березень 2018 року надійшло 156 219,3 тис. гривень, або 31,6 відсотків до планових обсягів на рік. Планові показники по власних надходженнях виконані на 106,5 % - надійшло 39,9 млн. гривень (більше на 2,4 млн.гривень).

Виконання плану склалось по всіх видах надходжень.


Податку на доходи фізичних осіб, як найвагомішому платежу надійшло 23,4 млн.грн., показники виконані на 108,8% (+1898,8 тис. гривень). на перевиконання вплинуло зростання середньої заробітної плати по місту на 26,3%, головним чином за рахунок підвищення розміру мінімальної заробітної плати та індексації.


Акцизного податку надійшло 5,9 млн. гривень, що більше планових показників на 2,1% (+120,9 тис. грн), але менше минулорічних на 0,9 млн. грн. через зменшення обсягів продажу.


Єдиного податку отримано 6,1 млн. гривень, або 100,5% від плану. Проти попереднього року надходження збільшились на 18% головним чином за рахунок збільшення ставок податку для платників 1 та 2 груп.


Платежів за землю надійшло 2999,2 тис грн., або – 105,6% планових показників. Проти аналогічного періоду попереднього року приріст надходжень 4,3% за рахунок індексації землі та укладення 34 нових договорів на оренду земельних ділянок загальною площею 3,4338 га з річною сума оренди 205,5 тис. гривень. Сума недоїмки по платі за землю складає 1296,5 тис. грн. (з початку року збільшилась на 1,1 тис. гривень).


Загальна сума податкового боргу по податках і зборах станом на 1 квітня 2018 року, за даними Роменської ОДПІ, складає 2 6 млн.гривень.


Касові видатки загального фонду бюджету склали 147,7 млн. гривень, і збільшилась проти 2017 року на 30,7% (+34,7 млн.грн.).


В загальній сумі видатків (з урахуванням субвенції) захищені статті складають 98,8 відсотків, які розподіляються таким чином: зарплата 22,9 відсотки, медикаменти- 0,3, видатки на соціальне забезпечення – 71,0, продукти харчування – 0,5, енергоносії – 5,3.

За звітний період фактично спожито енергоносіїв на загальну суму 11,1 млн.грн., що складає 44,0% річних призначень (25,3 млн. грн.) і забезпечено розрахунки за енергоносії.

За рахунок державної субвенції на забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет направлено 124,0 тис.грн., на відшкодування вартості лікарських засобів -192,9 тис.грн.

За рахунок субвенцій з державного бюджету здійснені видатки на:

виплату державних соціальної допомог на дітей – 12,0 млн.грн., відшкодування  пільг та житлових субсидій населенню 77,9 млн.грн.

За рахунок іншої субвенції з обласного бюджету здійснені витрати на:

компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування -11,6 тис.грн; надання пільг на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 33,0 тис. грн ; поховання учасників бойових дій та інвалідів війни -12,0 тис.грн.; надання допомог 5 сім’ям загиблих учасників бойових дій на території Республіки Афганістан – 15,0 тис.грн.; забезпечення твердим паливом (дровами) сімей учасників антитерористичної операції – 10,0 тис.грн.

На виконання власних повноважень на реалізацію «Програми соціального захисту населення на 2017 – 2021 роки» спрямовано 151,0 тис. грн., з них на: стипендію і привітання жителів міста, яким виповнилось 90,95,100 років – 10,6 тис. грн.; поховання безрідних громадян та допомогу на поховання - 35,0 тис. грн.; матеріальну допомогу учасникам АТО, сім՚ям полонених – 77,4 тис. грн.; матеріальну допомогу громадянам - 37,3 тис. грн.; допомогу неповнолітнім дітям (загиблих учасників АТО) – 21,0 тис. грн.; матеріальну допомога учасникам ЧАЄС та заходи  - 4,0 тис. грн.; поштові витрати – 0,1 тис. грн.


Видатки на реалізацію програми реформування і розвитку житлово–комунального господарства на 2015 – 2019 роки – 1,9 млн. грн.


Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом склали 294,5 тис. грн., на надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку -23,0 тис. грн.


За рахунок коштів бюджету розвитку проведено фінансування на суму 802,3 тис.грн., зокрема по галузях: житлово-комунальне господарство – 99,3 тис. грн. (реконструкція покрівлі даху житлового будинку по вул.Сумській, 1 в м.Ромни Сумської обл. – 99,3тис.грн.), освіта та спорт – 308,5 тис. грн. (капітальний ремонт Роменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7- 308,5 тис.грн.), охорона здоров'я – 321,2 тис. грн. (капітальний ремонт будівлі поліклініки Роменської ЦРЛ – 321,2тис.грн), органи управління – 73,3 тис.грн. (проведення експертної грошової оцінки землі – 3,3 тис.грн., субвенція з місцевого бюджету державному бюджету для 14 державної пожежно-рятувальної частини Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області на придбання компресора BAUER PE-TE 300 для наповнення апаратів стиснутим повітрям – 70,0тис.грн.).

 

16.04.2018

Опрацювання бюджету 2018 продовжується

12.01.2017 у приміщенні виконавчого комітету Роменської міської ради відбулась співбесіда керівництв Департаменту фінансів Сумської ОДА та міста з питань очікуваного виконання бюджетних показників 2018 року. У нараді брали участь представники фінансового управління та головні розпорядники коштів.

Такі наради відбуваються щорічно при Сумській ОДА. У поточному році вирішено було відвідати кожне місто, район, ОТГ і на місцевому рівні обговорити вищезазначене питання із залученням, крім керівників бюджетних установ-головних розпорядників коштів, економічні служби цих установ.


Таким чином, нарада відбулась дуже конструктивно. Особлива увага приділена установам, що фінансуються за рахунок медичної та освітньої субвенцій державного бюджету. Фінансовий ресурс, який повинно отримати місто повинен забезпечити  виконання повноважень, передбачених законодавством, по утриманню бюджетних установ міста, забезпеченню фінансування захищених статей бюджету та першочергових завдань, які необхідно вирішити по житлово-комунльному господарству.


Враховуючи це, використання коштів виділеної державою субвенції по відповідних двох галузях повинно проводитись ними ефективно і бути максимально забезпечено з державного рівня. На сьогодні ж залишається проблемою незабезпечення бюджетних установ коштами очікуваних державних субвенцій медичної та освітньої.


Департаментом фінансів за результатами проведеної співбесіди:


враховані очікувані показники бюджету на рівні розрахованих фінансовим управлінням;


рекомендовано: керівництву міста звернутись до районної ради  щодо виділення коштів за рахунок державної додаткової дотації на утримання вторинного рівня медицини (оплати енергоносіїв); відділу освіти - посилити роботу з питання впорядкування мережі.


За інформацією фінансового управління»

14.03.2018

Інформація для публічного представлення виконання міського бюджету м.Ромни за 2017 рік

Міський бюджет міста Ромни за 2017 рік затверджений:

-  по доходах у сумі 469 622 260,76 гривень, у тому числі загальний фонд - 449 861 246,90 гривень, спеціальний фонд – 19 761 013,86 гривень (додаток 1);


- по видатках у сумі 477 557 468,01 гривень, у тому числі загальний фонд – 423 088 315,08 гривень, спеціальний фонд – 54 469 152,93 гривень (додаток 2).


За звітний рік надійшло 469 827,9 тис. гривень, або 101,2 відсотків до затверджених річних обсягів.


Надходження загального фонду – 450 054,1 тис. гривень, що більше від планових показників на 1 638,2 тис. гривень (виконання 100,4%), з них:

власні  надходження – 150 546,9 тис.гривень,  це  102 %   до затверджених обсягів (+2 884,3 тис. гривень);
трансферти з державного, обласного та районного бюджетів – 299 507,2 тис. гривень.

Планові показники виконані по всіх видах власних і закріплених доходів.


По найвагомішому платежу - податку та збору на доходи фізичних осіб (питома вага 58,5%) затверджені показники виконані на 102,1 % (+1783,3 тис. гривень) - надійшло 88 025,2 тис. гривень, більше на  26 910,9 тис. гривень проти 2016 року (ріст 144%).


На перевиконання плану та збільшення платежів проти попереднього року вплинули такі чинники:
1) зростання  проти попереднього року середньомісячної заробітної плати на 41,3%;
2) проведення заходів по наповненню бюджету – 191,1 тис. гривень (часткове погашення заборгованості із заробітної плати; примусова мобілізація коштів Роменською ОДПІ; працевлаштування громадян із зарплатою не нижче мінімальної).

При цьому негативними факторами наповнюваності бюджету цим податком є:
1) податковий борг станом на 01.01.2018 -  520,3 тис. гривень;
2) заборгованість з виплати заробітної плати станом на 01.01.2018 – 118,6 тис. гривень по КП «Чисте місто» РМР;
3) зменшення середньорічної чисельності працюючих по місту на 222 особи.

Надходження від  платників податку та збору на доходи фізичних осіб:
1. Підприємства і організації  –  53,1 %  (46 741,9 тис. гривень)
Найвагоміші з них:
ТОВ «Таланпром» – 12 466,6 тис. гривень (14,2 % у загальних надходженнях ПДФО);
ПРАТ "Роменський з-д «Тракторозапчастина»– 4 741,8 тис. гривень (5,4 %);
ТОВ «Роменський завод продтоварів» – 3 024,0 тис. гривень (3,4 %);
Роменська дистанція шляху  – 2 988,8 тис. гривень (3,4 %);
Роменський РЕМ   – 2 626,6 тис. гривень (3,0 %);
Локомотивне депо ПЗ– 2 344,8 тис. гривень (2,7 %);

2. Бюджетні установи – 35 085,6 тис. гривень (39,9 %);
у тому числі установи, що фінансуються з міського бюджету – 15 629,2 тис. гривень (17,8 %).

3. Інші – 6 197,9 тис. гривень (7 %).

По акцизному податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів надійшло 26 513,1 тис. гривень, з них за реалізацію тютюнових та алкогольних виробів 17 174,7 тис. гривень, за паливо – 9338,4 тис. гривень. Понад планово зараховано 443,1 тис. гривень (101,7%), проти надходжень 2016 року + 1788,0 тис. гривень (107,2%). Найвагомішим платником є ТОВ «Тедіс Україна» – 39,5% загальних надходжень акцизного податку, за рік ним сплачено 10478,7 тис. гривень.

Місцеві податки і збори, затверджені рішенням міської ради на території міста, складають 21,7% у загальній сумі надходжень платежів загального фонду. За 2017 рік зараховано по них 32619,5 тис. гривень.


Зокрема,  плати за землю отримано 11 924,5 тис. гривень – 103,7 % планових показників (+428,0 тис. гривень). Проти попереднього року надходження зросли на 577,3 тис. грн. (ріст 105,1%). На збільшення надходжень вплинуло:


1) індексація землі проти 2016 року – 1,06;


2) новоукладені (переукладені) договори оренди – додатково 205,5 тис. гривень.


Єдиного податку отримано 18 919,7 тис. гривень – 100,7% річного плану, більше від надходжень попереднього року на 5129,3 тис. гривень, або на 37,2 %, головним чином за рахунок зростання ставок податку.


Податок на нерухоме майно (відмінне від земельних ділянок) - надійшло 1699,1 тис. гривень (101,6% річного плану, додатково 26,4 тис. грн), це більше надходжень 2016 року на 360,9 тис. гривень, або на 27%. Збільшенню надходжень податку від платників – фізичних осіб (+193,5 тис. гривень) та юридичних осіб  (+167,4 тис. гривень) сприяв ріст ставок податку.


Також в бюджет міста надійшли місцеві додатки: транспортний податок 69,8 тис. гривень, туристичний збір 7,5 тис. гривень.


Плати за оренду майна комунальної власності надійшло 643,4 тис. гривень – 101,3% планових показників. Проти попереднього року надходження зменшились на 60,5 тис. гривень (-8,6%) через втрату платника АТ «Ощадбанк».


Поти попереднього року зменшились платежі по податку на прибуток підприємств комунальної власності – надійшло 44,1 тис. гривень (-76,2 тис. гривень до 2016 року). Надходження зменшились через зниження прибутку КП "Ромнитеплосервіс" (-40,7 тис. гривень), КП «Житло-Експлуатація» (-17,6 тис. гривень) та ліквідації підприємства КП «Чисте місто» (-22,6 тис. гривень).


Частини чистого прибутку в бюджет зараховано 135,9 тис. гривень, більше ніж у попередньому році на 64,8 тис. гривень (+91,1%). Зросли перерахування по підприємствах КП "Ромнитеплосервіс" (+38,0 тис. гривень), КП «Житло-Експлуатація» (+26,6 тис. гривень)


Загальна сума податкового боргу по податках  і зборах до міського бюджету станом на 1 січня 2018 року за даними Роменської ДФІ склала 2 421,6 тис.гривень (збільшилась з початку року на 13,9 %).


Пільги зі сплати податків і зборів у звітному році були надані міською радою по земельному податку 6 установам на загальну суму 139,5 тис. грн.,у тому числі:


1) установи, які повністю утримуються за рахунок коштів   міського бюджету м. Ромни – 2 установи на загальну суму 12,6 тис. грн. (з метою зменшення видатків бюджету міста);


2) військові формування, утворені відповідно до законів України, установи та організації Збройних Сил України, які повністю утримуються за рахунок коштів державного бюджету –  3 установи на суму 14,5 тис. грн. (на виконання звернення Сумської обласної ради щодо підтримки Міністерства оборони України в частині надання пільги зі сплати земельного податку військовим формуванням);


3) підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій, які повністю утримуються за рахунок коштів державного бюджету – 1 установа на суму 115,0 тис. грн. (підтримуючи депутатське звернення щодо надання пільг).


Видаткова частина бюджету виконана в сумі 477 557,5 тис.грн. (98,2% до річних  призначень), що на 114 792,7 тис.грн. (31,6% ) більше відповідного показника минулого року.


Видатки загального фонду зросли в порівнянні з відповідним періодом 2016 року на              93 480,4 тис.грн. і склали 423 088,3 тис.грн, а їх рівень виконання 98,8 % до затвердженого обсягу на рік.


Видатки загального фонду, що мають соціальну спрямованість зросли, у порівнянні з відповідним періодом минулого року, на 27,2 відсотки і склали 387 209,5 тис.грн., з них:
Галузі соціально-культурної сфери
2016 рік /тис.грн./
2017 рік /тис.грн./
Відхилення /тис.грн./
Темпи росту           /%/
1
2
3
4
5
Освіта
82 763,30
106384,6
23 621,30
128,5
Охорона здоров’я
57 103,90
73815,3
16 711,40
129,3
Соціальний захист та соціальне забезпечення
156455,2
195299,3
38 844,10
124,8
Культура
6 333,80
8851,7
2 517,90
139,8
Фізична культура
1 788,10
2858,6
1 070,50
159,9
Разом соціально-культурної сфери
304 444,30
387 209,50
82 765,20
127,2
Всього по загальному фонду
329 607,9
423 088,3
 
128,4
 
У структурі видаткової частини за економічними категоріями найбільшу питому вагу займають видатки на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетних установ. За звітний період фактичні видатки на оплату праці з нарахуваннями склали 177 100,4 тис. грн., питома вага в загальному обсязі витрат 41,9% (збільшення  проти 2016 року на 59 626,8 тис. грн., або 50,8%) Виплата нарахованої заробітної плати була забезпечена і заборгованість по ній станом на 1 січня 2018 року відсутня.

На оплату за спожиті енергоносії, по бюджетних установах міста /без урахуванням вуличного освітлення/, спрямовано 18 885,0 тис.грн. або 99,9% минулого року. Станом на 01.01.2018 року кредиторська заборгованість відсутня.

Протягом звітного періоду робота виконавчого комітету спрямовувалась на забезпечення життєдіяльності міста та його населення.

За звітний період учням 1-4 класів забезпечено харчування з міського бюджету на суму 2 177,4 тис.грн. по 6,0 та 12 гривень. Утримання  одного учня в ЗОШ за рік складає 14 708,7 грн. проти 9 156,68 грн. минулого року.


Витрати на 1 дитину ДДЗ за рік склали 19232,4 грн. проти 12384,11 грн. минулого року. Станом на 01.01.2018р. кількість дітей складає 1858 чол, кількість груп  – 83.


Вартість ліжко-дня медичної допомоги у лікувальному закладі склала 267,48 грн. проти 219,26 грн. 2016 року (ріст 122,0%). На пільгових умовах 113 особам надані послуги по зубопротезуванню на суму 199,8 тис.грн. (середня вартість 1767,67 грн.).               


Видатки поточного року на забезпечення пільгової категорії медикаментами склали 501,1  тис.грн., ріст 103,6% проти показників минулого року.


Витрати на оздоровлення дітей у пришкільних та профільних таборах за рахунок коштів міського бюджету склали 345,9 тис.грн., обласного -125,3 тис.грн. За звітний період у пришкільних та профільних таборах та таборах «Ровесник» та «Вогник» оздоровлено 2 363 дитини.


Фактичні нарахування на виплату грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку склали 473,1 тис.грн. (в середньому 200 одержувачів проти 187  відповідного періоду минулого року).


За рахунок іншої субвенції з обласного бюджету здійснені витрати на:
1) компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування – 22,7 тис. грн.;
2) надання пільг на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 84,4 тис.грн. ;
3) поховання учасників бойових дій та інвалідів війни – 29,0 тис.грн.;
4) надання допомог 5 сім’ям загиблих учасників бойових дій на території Республіки Афганістан – 60,1 тис.грн.;
5) забезпечення твердим паливом (дровами) сімей учасників антитерористичної операції –  57,5 тис.грн.;
6) заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 125,3 тис.грн. (оздоровлено 42 дітини);
7) на виконання депутатських повноважень – 185,75 тис.грн.

За рахунок субвенцій з державного бюджетуздійснені видатки на:
1) виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу в сумі 45678,1тис.грн,
2) надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот   – 140 646,0тис.грн.;
3) надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 748,0 тис.грн.;
4) на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок субвенції з державного бюджету – 128,4 тис.грн.

ІІ. Спеціальний фонд


Всього надійшло 19 761,0 тис. гривень (123,9 %  від затверджених річних обсягів), з них:


1) податки, збори та інші платежі – 962,9 тис. гривень,
2) власні надходження бюджетних установ – 12 531,5 тис. гривень (141,8 % від річного плану),
3) трансферти з державного, обласного та районного бюджетів – 6 266,6 тис. гривень (з них субвенція з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 2745,7 тис. гривень, по різниці в тарифах 687,4 тис.грн., субвенції з обласного бюджету 1735,6 тис.гривень: на виконання депутатських повноважень – 150,5тис. гривень, на реконструкцію самоплинного колектору – 1484,4 тис. гривень, «нафтові» кошти – 100,6 тис. гривень; субвенції з районного бюджету 1097,9 тис. гривень , в тому числі капремонт ЦРЛ – 840,0 тис.грн.

Виконання річного плану по надходженнях до бюджету розвитку – 122,2 %. Із передбачених 757,1 тис. гривень бюджет отримав 925,5 тис. гривень, з них за рахунок:


1) продажу землі – 254,9 тис.гривень (сплачено за 4 земельні ділянки загальною площею 0,2409 га, з них 1 ділянка викуплена повністю¸ за 3 – сплачено авансовий внесок);
2) продажу майна комунальної власності – 169,9 тис. гривень (продано 1 об'єкт)
3) надходження коштів пайової участі в розвитку інфраструктури міста – 500,7 тис. гривень.

Капітальні видатки 2017 року 40891,8 тис.грн.,з них:


5972,8 тис.грн.- за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій;


2000,0 тис.грн. - субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво/капітальний ремонт/реконструкцію малих групових будинків, будинків підтриманого проживання, будівництво/придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, виготовлення проектно-кошторисної документації;


228,3 тис.грн. - інша субвенція на виконання депутатських повноважень депутатів Сумської обласної ради,


1 484,4тис.грн. - інша субвенція з обласного бюджету,


98,6 тис.грн. - (нафтові кошти) інша субвенція з обласного бюджету,


404,0 тис.грн. -  залишок коштів іншої субвенції з обласного бюджету, що залишилась на початок року обладнання ЦРЛ,


920,0 тис.грн. - субвенція з районного бюджету;


50,0 тис.грн. залишки коштів освітньої субвенції придбання комп’ютерної техніки.


Видатки бюджету розвитку у 2017 році,  враховуючи передачу коштів до спеціального фонду ( бюджету розвитку), склали 29 430,1 тис.грн., з них:  
Назва головного розпорядника коштів, найменування об’єкту
Виконання /тис.грн./
1
2
Управління житлово-комунального  господарства виконавчого комітету Роменської міської ради  
23 202,6
Реконструкція пішохідного переходу по вул. Чапаєва в м. Ромни, Сумської області
7,3
Будівництво дитячих  майданчиків на території комплексу відпочинку та спорту «Козацька пристань» та за адресою: Покровський узвіз, 2
 
132,3
Будівництво каналізаційної мережі центральної частини м. Ромни (вул. Соборна)
925,8
Придбання комп’ютерної техніки
21,3
Капітальний ремонт напівпідвального приміщення архіву
99,1
Капітальний ремонт приміщення за адресою вул.Соборна,13 в м.Ромни
1 325,0
Придбання водяних насосів
100,8
Капітальний ремонт водопровідних та каналізаційних  мереж
938,3
придбання саджанців дерев сакури
9,8
Придбання асенізаційної машини
175,0
Придбання навісного обладнання
6,0
Придбання дитячого майданчику у мікрорайон Каховка
34,2
Капітальний ремонт тротуарів по вул. Коржівська (р-н ЗОШ №4) в м. Ромни
363,5
Капітальний ремонт внутрішньо квартальних проїзних доріг
1 199,4
Капітальний ремонт автомобільних доріг
12 202,4
Капітальний ремонт дитячо-спортивного майданчика за адресою: вул. Сумська, 1
60,9
Капітальний ремонт малих архітектурних форм та тимчасових споруд на території парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка
 
99,1
Капітальний ремонт зливової водостічної системи по б-ру Свободи в м.Ромни,
248,1
Капітальний ремонт туалету в Парку культури та відпочинку ім. Т.Г.Шевченка з підключенням до інженерних мереж
 
44,3
Капітальний ремонт приміщення за адресою вул.Залізнична, 125 для пункту стерилізації
39,8
Капітальний ремонт будинків житлового фонду
792,7
Капітальний ремонт тепломережі до будинку Коржівська, 109
73,4
Поповнення статутного капіталу КП «ККП» на придбання: сміттєвоза  МАЗ, гудронатора, фрези дорожньої, віброплити, тракторного причепа, щепорізу, повітродувки ранцевої, автогрейдера
 
 
4 304,1
Відділ освіти 
2 564,2
Капітальний ремонт приміщень ДНЗ
1 033,4
Придбання обладнання для опалення та комплектів меблів для ДНЗ
104,5
Придбання та встановлення вуличних тренажерів, мультимедійних проекторів та лав в актову залу для ЗОШ
 
226,0
Капітальний ремонт приміщень ЗОШ
593,4
Придбання комп’ютерів для методичного кабінету відділу освіти 
60,0
Будівництво каркасно-тентової споруди універсального майданчика у спортивному комплексі ім. В. Окіпного, б-р Шевченка,4, м. Ромни Сумської області
 
25,2
Реконструкція шатрової покрівлі приміщень ЗОШ№6, ЗОШ №11
273,1
Реконструкція електромережі в приміщенні ЗОШ№5
149,1
Придбання та встановлення вуличних тренажерів на території спорткомплексу ім.  В.Окіпного
 
83,0
Капітальний ремонт даху спортивного комплексу ім.Окіпного (ДЮСШ)
16,5
Відділ культури
411,5
Капітальний ремонт приміщень міських бібліотек
215,5
Поповнення бібліотечного фонду МЦБС
30,0
Капітальний ремонт танцювальної зали та сходової клітини Роменського міського будинку культури
 
166,0
Виконавчий комітет Роменської міської ради
2 524,2
Придбання цифрового панорамного рентгенівського апарату
529,7
Капітальний  ремонт даху будівлі по вул. Коржівській,80 в м.Ромни Сумської області
15,8
Капітальний ремонт приміщення Роменської ЦРЛ
1550,8
Придбання  стерилізатора парового та електрокардіографу
396,0
Капітальний ремонт центрального входу приміщення за адресою бульвар Шевченка,2
 
31,9
Управління економічного розвитку Роменської міськради
12,5
Проведення експертної грошової оцінки землі
12,5
Фінансове управління Роменського міськвиконкому
505,8
Субвенція обласному бюджету на придбання джерела іонізуючого випромінювання
461,5
Субвенції державному бюджету:
на придбання комп’ютерної техніки та кондиціонерів відділенню Держказначейства; на забезпечення службового автомобіля Роменського відділу поліції комп’ютерною технікою та відповідними програмами.
 
 
 
44,3
Управління адміністративних послуг виконавчого комітету Роменської міської ради
209,3
Придбання комп’ютерної техніки для встановлення серверу
209,3
Разом   видатків по бюджету розвитку
29 430,1

Протягом року до спеціального фонду надійшли грошові стягнення за шкоду, заподіяну навколишньому природному середовищу – 1,1 тис. гривень (понад планові показники), екологічного податку – 48,7 тис. грн.

Затвердити вільні залишки бюджетних коштів, які склались станом на 01.01.2018 року в сумі 14 276 845,16 гривень, з них: загального фонду міського бюджету – 11 124 739,59 гривень, освітня субвенція -2 274 352,23 гривень, медична субвенція -5 203,34 гривень, субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 872 550 гривень; спеціального фонду – 515 223,88 гривень, в т.ч. бюджет розвитку – 413 626,23 гривень, субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 57 231 гривень


За інформацією фінансового управління»

13.02.2018
Виконання бюджету 2017
Надійшло до міського бюджету за звітний рік 469 827,9 тис. гривень, або 101,2 відсотків до затверджених річних обсягів, з урахуванням змін.
Надходження загального фондубюджету– 450 054,1 тис. гривень, що більше від планових показників на 1 638,2 тис. гривень (виконання 100,4%), з них:
·         власні надходження – 150 546,9 тис.гривень, це 102 % до затверджених обсягів (+2 884,3тис. гривень);
·         трансферти з державного, обласного та районного бюджетів – 299 507,2 тис. гривень.
   Планові показники виконані по всіх видах власних і закріплених доходів.
По найвагомішому платежу -податку та збору на доходи фізичних осіб(питома вага 58,5%) затверджені показники виконані на 102,1% (+1783,3 тис. гривень) - надійшло 88 025,2 тис. гривень, більше проти 2016 року на 26 910,9 тис. гривень (ріст 144%).
На перевиконання плану та збільшення платежів проти попереднього року вплинуло:
·        зростання проти попереднього року середньомісячної заробітної плати на 41,3%;
·         проведення заходів по наповненню бюджету – 191,1 тис. гривень (часткове погашення заборгованості із заробітної плати; примусова мобілізація коштів Роменською ОДПІ; працевлаштування громадян із зарплатою не нижче мінімальної).
При цьому негативними факторами наповнюваності бюджету цим податком є:
-          податковий борг станом на 01.01.2018 - 520,3 тис. гривень;
-          заборгованість з виплати заробітної плати станом на 01.01.2018 – 118,6 тис. гривень по КП «Чисте місто» РМР;
-          зменшення середньорічної чисельності працюючих по місту на 222 особи.
Структура платників податку та збору на доходи фізичних осіб:
ü Підприємства і організації – 53,1% ( 46 741,9 тис. гривень)
Найвагоміші з них:
-                       ТОВ «Таланпром» (14,2% у загальних надходженнях ПДФО);
-                       ПАТ "Роменський з-д "Тракторозапчастина"(5,4%);
-                       ТОВ "Роменський завод продтоварів" (3,4%);
-                       Роменська дистанція шляху(3,4%);
-                       Роменський РЕМ (3,0%) ;
-                       Локомотивне депо ПЗ(2,7%);
ü Бюджетні установи – 39,9%, у тому числі установи, що фінансуються з міського бюджету –17,8%;
ü Інші – 7%.
По акцизному податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів надійшло 26 513,1 тис. гривень, з них за реалізацію тютюнових та алкогольних виробів 17 174,7 тис. гривень, за паливо – 9338,4 тис. гривень. Понад планово зараховано 443,1 тис. гривень (101,7%), проти надходжень 2016 року + 1788,0 тис. гривень (107,2%). Найвагомішим платником є ТОВ «Тедіс Україна» – 39,5% загальних надходжень акцизного податку, за рік ним сплачено 10478,7 тис. гривень.
 Місцеві податки і збори, затверджені рішенням міської ради на території міста, складають 21,7% у загальній сумі надходжень платежів загального фонду. За 2017 рік зараховано по них 32619,5 тис. гривень.
Зокрема, плати за землю отримано 11 924,5 тис. гривень – 103,7 % планових показників (+428,0 тис. гривень). Проти попереднього року надходження зросли на 577,3 тис. грн. (ріст 105,1%). На збільшення надходжень вплинуло:
·         індексація землі проти 2016 року – 1,06;
·         новоукладені (переукладені) договори оренди – додатково 205,5 тис. гривень.
Негативним фактором, що впливає на наповнюваність бюджету платою за землю, є наявна недоїмка станом на 01.01.2018р – 1295,4 тис. гривень.
Єдиного податку отримано 18 919,7 тис. гривень – 100,7% річного плану, більше від надходжень попереднього року на 5129,3 тис. гривень, або на 37,2 %, головним чином за рахунок зростання ставок податку.
Податок на нерухоме майно (відмінне від земельних ділянок) - надійшло 1699,1 тис. гривень (101,6% річного плану, додатково 26,4 тис. грн), це більше надходжень 2016 року на 360,9 тис. гривень, або на 27%. Збільшенню надходжень податку від платників – фізичних осіб (+193,5 тис. гривень) та юридичних осіб (+167,4 тис. гривень) сприяв ріст ставок податку.
Також в бюджет міста надійшли місцеві додатки: транспортний податок 69,8 тис. гривень, туристичний збір 7,5 тис. гривень.
Плати за оренду майна комунальної власності надійшло 643,4 тис. гривень – 101,3% планових показників. Проти попереднього року надходження зменшились на 60,5 тис. гривень (-8,6%) через втрату платника АТ «Ощадбанк».
Поти попереднього року зменшились платежі по податку на прибутокпідприємств комунальної власності –надійшло 44,1 тис. гривень (-76,2 тис. гривень до 2016 року). Надходження зменшились через зниження прибутку КП "Ромнитеплосервіс" (-40,7 тис. гривень), КП «Житло-Експлуатація» (-17,6 тис. гривень) та ліквідації підприємства КП «Чисте місто» (-22,6 тис. гривень).
Частини чистого прибутку в бюджет зараховано 135,9 тис. гривень, більше ніж у попередньому році на 64,8 тис. гривень (+91,1%).
Загальна сума податкового боргу по податках і зборах до міського бюджету станом на 1 січня 2018 року, за даними Роменської ДФІ, склала 2421,6 тис.гривень (збільшилась з початку року на 13,9%).
Пільги зі сплати податків і зборів у звітному році були наданіміською радою:
по земельному податку – 100% пільги 6-ти бюджетним установам на загальну суму 139,5 тис. грн.,
у тому числі:
·             установи, які повністю утримуються за рахунок коштів міського бюджету м. Ромни – 2 установи на загальну суму 12,6 тис. грн. (з метою зменшення видатків бюджету міста);
·             військові формування, утворені відповідно до законів України, установи та організації Збройних Сил України, які повністю утримуються за рахунок коштів державного бюджету – 3 установи на суму 14,5 тис. грн. (на виконання звернення Сумської обласної ради щодо підтримки Міністерства оборони України в частині надання пільги зі сплати земельного податку військовим формуванням);
·             підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій, які повністю утримуються за рахунок коштів державного бюджету – 1 установа на суму 115,0 тис. грн. (підтримуючи депутатське звернення щодо надання пільг).
 
Доходи спеціального фонду
Всього надійшло 19 761,0 тис. гривень (123,9% затверджених річних обсягів), з них:
-          податки, збори та інші платежі – 962,9 тис. гривень,
-          власні надходження бюджетних установ – 12 531,5 тис. гривень (141,8 % річного плану),
-          трансферти з державного, обласного та районного бюджетів – 6 266,6 тис. гривень (з них субвенції з державного бюджету 3433,1 тис. гривень, субвенції з обласного бююджету 1735,6 тис.гривень: на виконання депутатських повноважень – 150,5тис. гривень; на реконструкцію самоплинного колектору – 1484,4 тис. гривень, «нафтові» кошти – 100,6 тис. гривень; субвенція з районного бюджету – 1097,9 тис. гривень.).
Виконання річного плану по надходженнях до бюджету розвитку – 122,2%. Із передбачених 757,1 тис. гривень бюджет отримав 925,5 тис. гривень, з них за рахунок:
·       продажу землі – 254,9 тис.гривень (сплачено за 4 земельні ділянки загальною площею 0,2409 га, з них 1 ділянка викуплена повністю¸ за 3 – сплачено авансовий внесок);
·       продажу майна комунальної власності – 169,9 тис. гривень (продано 1 об'єкт)
·       надходження коштів пайової участі в розвитку інфраструктури міста – 500,7 тис. гривень.
          Крім надходжень бюджету розвитку у 2017 році до спеціального фонду надійшли грошові стягнення за шкоду, заподіяну навколишньому природному середовищу – 1,1 тис. гривень (понад планові показники), екологічного податку – 48,7 тис. грн.
 
З метою забезпечення у 2017 році додаткових надходжень до бюджету по розроблених заходах на суму 1461,4 тис. гривень фактично залучено резервів 1465,4 тис.гривень, з них по платежах загального фонду 964,7 тис. гривень, по спеціального фонду – 500,7 тис. гривень.
 
Видатки
      Видаткова частина бюджету виконана в сумі 477 557,5 тис.грн. (98,2% до річних призначень), що на 114 792,7 тис.грн. (31,6% ) більше відповідного показника минулого року.
Видатки загального фонду зросли в порівнянні з відповідним періодом 2016 року на 93 480,4 тис.грн. і склали 423 088,3 тис.грн, а їх рівень виконання 98,8 % до затвердженого обсягу на рік.
У структурі видаткової частини за економічними категоріями найбільшу питому вагу займають видатки на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетних установ. За звітний період фактичні видатки на оплату праці з нарахуваннями склали 177 100,4 тис. грн., питома вага в загальному обсязі витрат 41,9% (збільшення проти 2016 року на 59 626,8 тис. грн., або 50,8%) Виплата нарахованої заробітної плати була забезпечена і заборгованість по ній станом на 1 січня 2018 року відсутня.
На оплату за спожиті енергоносії, по бюджетних установах міста /без урахуванням вуличного освітлення/, спрямовано 18 885,0 тис.грн. або 99,9% минулого року. Станом на 01.01.2018 року кредиторська заборгованість відсутня.
Маючи соціальну спрямованість, видатки загального фонду зросли, у порівнянні з відповідним періодом минулого року, на 27,2 відсотки і склали 387 209,5 тис.грн., з них:
Галузі соціально-культурної сфери
2016 рік /тис.грн./
2017 рік /тис.грн./
Відхилення /тис.грн./
Темпи росту /%/
Освіта
82 763,30
106384,6
23 621,30
128,5
Охорона здоров’я
57 103,90
73815,3
16 711,40
129,3
Соціальний захист та соціальне забезпечення
156455,2
195299,3
38 844,10
124,8
Культура
6 333,80
8851,7
2 517,90
139,8
Фізична культура
1 788,10
2858,6
1 070,50
159,9
Разом соціально-культурної сфери
304 444,30
387 209,50
82 765,20
127,2
Всього по загальному фонду
329 607,9
423 088,3
 
128,4
 
 Протягом звітного періоду робота виконавчого комітету спрямовувалась на забезпечення життєдіяльності міста та його населення. На захищені статті, враховуючи надані пропозиції, спрямовано 403 530,0 тис.грн.
гривень
Найменування видатків
Код економічної класифікації видатків бюджету
Касові видатки за рік
1
2
3
Оплата праці
2110
98 027 860,42
Нарахування на оплату праці
2120
21 749 401,91
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
2220
4 423,24
Продукти харчування
2230
4 344 619,05
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2270
14 272 983,01
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм
2280
73 321 996,78
Трансферти органам державного управління інших рівнів
2620
644 784,12
Соціальне забезпечення
2700
191 163 917,65
РАЗОМ
 
403 529 986,18
 
Станом на 01.01.2018 року заборгованість по установах, що фінансуються з бюджету міста заборгованість відсутня.
 
Соціальні програми:
Міська програма соціального захисту населення на 2017 – 2021 роки - 752,2 тис.грн.;
Міська програма "Молодь" на 2017-2020 роки - направлено 31,4 тис.грн.;
Міської Програми з реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2017-2019 роки - 19,9 тис.грн.
 
За рахунок іншої субвенції з обласного бюджету здійснені витрати на:
компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування -22,7 тис. грн..;
надання пільг на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 84,4 тис.грн. ;
поховання учасників бойових дій та інвалідів війни -29,0 тис.грн.;
надання допомог 5 сім’ям загиблих учасників бойових дій на території Республіки Афганістан – 60,1 тис.грн.;
забезпечення твердим паливом (дровами) сімей учасників антитерористичної операції – 57,5 тис.грн.;
  заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 125,3 тис.грн. оздоровлено 42 дітини;
  на виконання депутатських повноважень – 185,75 тис.грн.
 
За рахунок субвенцій з державного бюджету здійснені видатки на:
-          виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу в сумі 45678,1тис.грн,
-          надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот – 140646,0тис.грн.;
-          надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу -748,0 тис.грн.;
-          на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок субвенції з державного бюджету – 128,4 тис.грн.
 
За 2017 рік видатки спеціального фонду склали 163,4 тис.грн. , з них за рахунок:
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 128,4 тис. грн.
Кредиторська заборгованість відсутня.
Перелік об’єктів,
видатки яких у 2017 році проводились за рахунок коштів бюджету розвитку
тис.грн.
КВК, назва головного розпорядника коштів, найменування об’єкту
Використано коштів за 2017 рік, тис.грн.
Управління житлово-комунального господарства
23 202,6
Реконструкція пішохідного переходу по вул. Чапаєва в м. Ромни, Сумської області
7,3
Будівництво дитячих майданчиків на території комплексу відпочинку та спорту «Козацька пристань» та за адресою: Покровський узвіз, 2
 
132,3
Будівництво каналізаційної мережі центральної частини м. Ромни (вул. Соборна)
925,8
Придбання комп"ютерної техніки
21,3
Капітальний ремонт напівпідвального приміщення архіву
99,1
Капітальний ремонт приміщення за адресою вул.Соборна,13 в м.Ромни
1 325,0
Придбання водяних насосів
100,8
Капітальний ремонт водопровідних та каналізаційних мереж
938,3
придбання саджанців дерев сакури
9,8
Придбання асенізаційної машини
175,0
Придбання навісного обладнання
6,0
Придбання дитячого майданчику у мікрорайон Каховка
34,2
Капітальний ремонт тротуарів по вул. Коржівська (р-н ЗОШ №4) в м. Ромни
363,5
Капітальний ремонт внутрішньо квартальних проїзних доріг
1 199,4
Капітальний ремонт автомобільних доріг
12 202,4
Капітальний ремонт фонтану в парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка
 
Капітальний ремонт дитячо-спортивного майданчика за адресою: вул. Сумська, 1
60,9
Капітальний ремонт малих архітектурних форм та тимчасових споруд на
території парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка
 
99,1
Капітальний ремонт зливової водостічної системи по б-ру Свободи в м.Ромни,
248,1
Капітальний ремонт туалету в Парку культури та відпочинку ім. Т.Г.Шевченка
з підключенням до інженерних мереж
 
44,3
Капітальний ремонт приміщення за адресою вул.Залізнична, 125 для пункту стерилізації
39,8
Капітальний ремонт будинків житлового фонду
792,7
Капітальний ремонт тепломережі до будинку Коржівська, 109
73,4
Поповнення статутного капіталу КП "ККП" на придбання:
сміттєвоза МАЗ, гудронатора, фрези дорожньої, віброплити,
тракторного причепа, щепорізу, повітродувки ранцевої, автогрейдера
 
 
4 304,1
Відділ освіти
2 564,2
Капітальний ремонт приміщень ДНЗ
1 033,4
Придбання обладнання для опалення та комплектів меблів для ДНЗ
104,5
Придбання та встановлення вуличних тренажерів, мультимедійних
проекторів та лав в актову залу для ЗОШ
 
226,0
Капітальний ремонт приміщень ЗОШ
593,4
Придбання комп"ютерів для методичного кабінету відділу освіти
60,0
Будівництво каркасно-тентової споруди універсального майданчика
у спортивному комплексі ім. В. Окіпного, б-р Шевченка,4,
м. Ромни Сумської області
 
25,2
Реконструкція шатрової покрівлі приміщень ЗОШ№6, ЗОШ №11
273,1
Реконструкція електромережі в приміщенні ЗОШ№5
149,1
Придбання та встановлення вуличних тренажерів на території
спорткомплексу ім. В.Окіпного
 
83,0
Капітальний ремонт даху спортивного комплексу ім.Окіпного (ДЮСШ)
16,5
Відділ культури
411,5
Капітальний ремонт приміщень міських бібліотек
215,5
Поповнення бібліотечного фонду МЦБС
30,0
Капітальний ремонт танцювальної зали та сходової клітини
Роменського міського будинку культури
 
166,0
Галузь охорони здоров’я
2 492,3
Придбання цифрового панорамного рентгенівського апарату (Роменської ЦРЛ)
529,7
Капітальний ремонт даху будівлі по вул. Коржівській,80 в м.Ромни
Сумської області (районна стоматполіклініка)
15,8
Капітальний ремонт приміщення Роменської ЦРЛ
1550,8
Придбання стерилізатора парового та електрокардіографу(Роменської ЦРЛ)
396,0
Виконавчий комітет Роменської міської ради
31,9
Капітальний ремонт центрального входу приміщення за адресою бульвар Шевченка,2
31,9
Управління економічного розвитку
12,5
Проведення експертної грошової оцінки землі
12,5
Управління адміністративних послуг
209,3
Придбання комп’ютерної техніки для встановлення серверу
209,3
Субвенції іншим бюджетам
 
Субвенція обласному бюджету на придбання джерела іонізуючого випромінювання
461,5
Субвенції державному бюджету:
на придбання комп’ютерної техніки та кондиціонерів відділенню
Держказначейства; на забезпечення службового автомобіля
Роменського відділу поліції комп’ютерною технікою та відповідними програмами.
 
 
 
44,3
Разом видатків по бюджету розвитку
29 430,1
 
 
Інформація про використання коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій по Сумській області у 2017 році
Назва головного розпорядника коштів, найменування об’єкту
Використано коштів за 2017 рік, тис.грн.
Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Роменської міської ради
894,8
Придбання тракторів Белорус МУ-320 для Управління ЖКГ Роменської міської ради, м. Ромни, вул. Аптекарська, 19 (кошти загального фонду)
570,0
Придбання навісного обладнання для Управління ЖКГ Роменської міської ради, м. Ромни, вул. Аптекарська, 19 (кошти загального фонду)
90,0
Придбання дитячих майданчиків для Управління житлово-комунального господарсьва Роменської міської ради, м. Ромни ,вул. Аптекарська,19
234,8
Відділ освіти 
2 922,9
Придбання музичного центру з мікрофоном для КЗ Роменський ДНЗ (ясла- садок)№2 «Журавка» Роменської міської ради , Сумської області, м. Ромни вул. Конотопська,46А
10,0
Придбання опромінювача бактерицидного пересувного (для знезаражування повітря) для КЗ Роменський ДНЗ (ясла- садок)№2 «Журавка» Роменської міської ради , Сумської області, м. Ромни вул. Конотопська,46А
8,0
Придбання інтерактивних комплексів для Роменської загальноосвітньої школи I—III ступенів № 7, м.Ромни, вул.Полтавська,32
488,5
Придбання 2-х смарт класів для Роменської загальноосвітньої школи I—III ступенів № 7, м.Ромни, вул. Полтавська,32
740,4
Придбання комплектів учнівських меблів для Роменської загальноосвітньої школи I—III ступенів № 11, м. Ромни, вул. Горького,121.
48,0
Придбання мультимедійних дощок для Роменської загальноосвітньої школи I—III ступенів № 11, м. Ромни, вул. Горького,121
50,0
Придбання комплекту меблів для кімнат для Роменська загальноосвітньої школи I—III №10, м. Ромни, вул. Конотопська, 50
42,4
придбання комплектів учнівських меблів для Роменської спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 ім. П.І. Калнишевського Роменської міської ради Сумської області, м. Ромни, вул. Пушкіна, 15
44,0
придбання смарт класу для Роменської спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 ім. П.І. Калнишевського Роменської міської ради Сумської області, вул. Пушкіна,15, м. Ромни (кошти загального фонду)
345,0
Придбання радіосистеми для Роменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Роменської міської ради, м.Ромни, вул.Щучки, 2 (кошти загального фонду)
9,0
Придбання мікшера для Роменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Роменської міської ради, м.Ромни, вул.Щучки, 2”(кошти загального фонду)
8,3
Придбання мультимедійних проекторів для Роменської спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 ім. академіка Йоффе Роменської міської ради Сумської обл.., м.Ромни, вул.Соборна,33(кошти загального фонду)
18,0
Придбання мультимедійних комплексів для Роменської заг альноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 Роменської міської ради Сумської обл.., м.Ромни, вул.Прокопенка,76(кошти загального фонду)
40,0
Придбання комплектів шведських стінок для Роменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 Роменської міської ради Сумської обл.., м.Ромни, вул.Прокопенка,76(кошти загального фонду)
11,3
Придбання комплектів шведських стінок для Роменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 , м.Ромни, вул.Щучки,2(кошти загального фонду)
11,3
Придбання комплектів баскетбольних щитів для Роменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 Роменської міської ради Сумської обл.., м.Ромни, вул.Прокопенка,76(кошти загального фонду)
13,4
Придбання хореографічного станку для Роменської ЗОШ I-III ступенів № 10 Роменської міської ради, Сумської області, м. Ромни вул. Конотопська,50(кошти загального фонду)
12,0
Придбання автобуса загального призначення для відділу освіти виконавчого комітету Роменської міської ради, вул. Соборна,41, м. Ромни(кошти загального фонду)
825,0
Придбання комп’ютерної техніки для комунального закладу «Роменська дитячо-юнацька спортивна школа імені Віктора Гречаного» Роменської міської ради Сумської області, м. Ромни, б-р. Шевченка, 4(кошти загального фонду).
27,5
Придбання копіювальної техніки для комунального закладу «Роменська дитячо-юнацька спортивна школа імені Віктора Гречаного» Роменської міської ради Сумської області, м. Ромни, б-р. Шевченка, 4(кошти загального фонду) .
6,8
Придбання миючого пилососу для відділення спортивної гімнастики комунального закладу «Роменська дитячо-юнацька спортивна школа імені Віктора Гречаного» Роменської міської ради Сумської області, м. Ромни, вул. Полтавська, 4 (кошти загального фонду).
7,0
Придбання комплект тренажерів для різних груп м’язів для відділення легкої атлетики комунального закладу «Роменська дитячо-юнацька спортивна школа імені Віктора Гречаного» Роменської міської ради Сумської області, м. Ромни, б-р. Шевченка, 4(кошти загального фонду) .
135,0
Придбання пральної машини для комунального закладу «Роменська дитячо-юнацька спортивна школа імені Віктора Гречаного» Роменської міської ради Сумської області, м. Ромни, б-р. Шевченка, 4(кошти загального фонду) .
10,0
Придбання гімнастичного містка для опорного стрибка для відділення спортивної гімнастики комунального закладу «Роменська дитячо-юнацька спортивна школа імені Віктора Гречаного» Роменської міської ради Сумської області, м. Ромни, вул. Полтавська, 4(кошти загального фонду) .
12,0
Виконавчий комітет Роменської міської ради
1 299,7
Стоматологічні установки для Комунального закладу “Роменська стоматологічна поліклініка, м. Ромни вул. Аптекарська,17
791,8
придбання кондиціонерів для Районної стоматологічної поліклініки, м. Ромни, вул. Аптекарська, 17
37,3
придбання сухожарових шаф для Районної стоматологічної поліклініки, м. Ромни, вул. Аптекарська,
54,0
придбання холодильника для Районної стоматологічної поліклініки, м. Ромни, вул. Аптекарська, 17
13,6
Придбання пральної машини - автомат для Районної стоматологічної поліклініки, м. Ромни вул. Луценка,17
15,4
Придбання комплекту обладнання для ортопедичного відділення районної стоматологічної поліклініки, вул. Луценка, 17, м. Ромни Сумської області(кошти загального фонду)
196,8
Придбання автономної вакуумної печі з вакуумною помпою для районної стоматологічної поліклініки, вул. Луценка, 17, м. Ромни Сумської області(кошти загального фонду)
190,9
Управління праці та соціального захисту населення виконкому Роменської міської ради
128,4
Придбання набору меблів для ігрової кімнати для Роменського центру соціальної реабілітації дітей – інвалідів Управління праці та соціального захисту населення виконкому Роменської міської ради, м. Ромни, вул. Пушкіна,25
25,1
Придбання тренажеру для рук для спортивної зали Роменського центру соціальної реабілітації дітей – інвалідів Управління праці та соціального захисту населення виконкому Роменської міської ради, м. Ромни, вул. Пушкіна,25
70,1
Придбання комп’ютера в комплекті для Роменського центру соціальної реабілітації дітей – інвалідів Управління праці та соціального захисту населення виконкому Роменської міської ради, м. Ромни, вул. Пушкіна,25
20,0
Придбання принтеру для Роменського центру соціальної реабілітації дітей – інвалідів Управління праці та соціального захисту населення виконкому Роменської міської ради, м. Ромни, вул. Пушкіна,25
13,2
Відділ культури
727,1
Придбання цифрового фортепіано для Роменської дитячої музичної школи відділу культури виконавчого комітету міської ради, вул. Аптекарська, 6, м. Ромни Сумської області(кошти загального фонду)
60,0
Придбання акустичної ударної установки для Роменської дитячої музичної школи відділу культури виконавчого комітету міської ради, вул. Аптекарська, 6, м. Ромни Сумської області
36,0
Придбання комплекту акустичних гітар для Роменської дитячої музичної школи відділу культури виконавчого комітету міської ради, вул. Аптекарська, 6, м. Ромни Сумської області(кошти загального фонду)
14,0
Придбання баяну учнівського для Роменської дитячої музичної школи відділу культури виконавчого комітету міської ради, вул. Аптекарська, 6, м. Ромни Сумської області
36,0
Придбання акордеонів учнівських для Роменської дитячої музичної школи відділу культури виконавчого комітету міської ради, вул. Аптекарська, 6, м. Ромни Сумської області(кошти загального фонду)
40,0
Придбання тромбона для Роменської дитячої музичної школи відділу культури виконавчого комітету міської ради, вул. Аптекарська, 6, м. Ромни Сумської області
12,0
Придбання комплекту меблів для Роменської дитячої музичної школи відділу культури виконавчого комітету міської ради, вул. Аптекарська, 6, м. Ромни Сумської області(кошти загального фонду)
74,0
Придбання комплектів музичної апаратури для Роменського міського будинку культури відділу культури виконавчого комітету Роменської міської ради, бульвар Шевченка, 6, м. Ромни Сумської області(кошти загального фонду)
199,8
Придбання одягу для сцени для Роменського міського будинку культури відділу культури виконавчого комітету Роменської міської ради, бульвар Шевченка, 6, м. Ромни Сумської області(кошти загального фонду)
130,3
Придбання набору меблів для Роменського міського будинку культури відділу культури виконавчого комітету Роменської міської ради, бульвар Шевченка, 6, м. Ромни Сумської області(кошти загального фонду)
125,0
Разом видатків по субвенції з державного бюджету
5 972,9
 
За інформацією фінансового управління»
 

04.01.2018

Міський бюджет міста Ромни на 2018 рік

Доходи міського бюджету на 2018 рік затверджені у загальній сумі сумі 506 586,1 тис. грн., у т.ч.:- доходи загального фонду 495 005,2 тис. грн.,  доходи спеціального фонду – 11 580,9 тис. грн. У загальному фонді податки і збори складають 168 487,5 тис. гривень; трансферти з державного бюджету – 325 920,0 тис. гривень; субвенції з обласного та районного бюджетів – 597,7 тис. гривень.

Податок та збір на доходи фізичних осіб (ПДФО) затверджений 101 789,3 тис. гривень. Місцеві податки: податок на майно 14 696,2 тис. гривень, єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва 21 320,0 тис. гривень, туристичний збір 7,1 тис. гривень. Податок на майно включає: плату за землю  12 710 тис. гривень, податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 1 905,0 тис. гривень, транспортний податок - 81,2 тис. гривень.


Акцизний податок з роздрібної торгівлі алкогольних напоїв, тютюнових виробів та палива (відшкодування з держбюджету за реалізацію виробленого в Україні та ввезеного палива) складає 27 170,0 тис. гривень.


Податок на прибуток  підприємств комунальної власності та частина чистого прибутку комунальних підприємств затверджені становлять 44,1 тис. гривень та 135,9 тис. гривень відповідно. Плата за оренду майна комунальної власності за площу більше 11,5 тис.м кв - 640,0 тис. гривень. 

Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, плата за надання інших адмінпослуг та адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно  плануються в обсязі 63,8 тис. гривень, 2 355 тис. гривень та 163,7 тис. гривень, відповідно. «Інші надходження» (код 24060300) -  43,0 тис. гривень 

Спеціальний фонд бюджету по доходах передбачений у загальній сумі 11 580,9 тис. грн., з них: платежі до бюджету розвитку - 88,4 тис.грн., екологічний податок - 37,5 тис.грн., власні надходження по установах галузі – 11 455,0 тис.грн. 


Загальна сума видатків бюджету на рік 506 586,1 тис.грн., в тому числі: видатки загального фонду – 488 616,4 тис.грн., видатки спеціального фонду – 17 969,7 тис.грн.


Видаткова частина загального фонду міського бюджету сформована враховуючи: вимоги діючого Бюджетного кодексу України та динаміки соціальних стандартів, передбачених у Державному бюджеті України на 2018 рік, виходячи з розмірів мінімальної заробітної плати з 1 січня – 3 723 гривень на місяць та посадового окладу працівника І тарифного розряду єдиної тарифної сітки з 1 січня – 1 762 грн. на місяць.


Видатки загального фонду – 488 616,4 тис.грн., з них за рахунок субвенцій з державного бюджету 298 057,2 тис.грн., з них на загальну середню освіту (заробітна плата педпрацівникам ЗОШ) -43 628,0 тис.грн., заклади охорони здоров’я – 31 586,0 тис.грн., з них на надання первинної допомоги 5 619,9 тис.грн., надання пільг та житлових субсидій населенню – 165 735,1 тис.грн. 


За рахунок власних надходжень загального фонду міського бюджету 162 098,7тис.грн. передбачено видатки на освіту на суму 86 495,0 тис.грн. (без урахування субвенції на зарплату педпрацвників ЗОШ), та видатків по школі естетичного виховання дітей, яка з набиранням чинності нової типової програмної класифікації видатків з 01.01.2018 року  відноситься до галузі «Освіта» (5 884,4 тис.грн.), охорону здоров’я – 16 546,8 тис.грн., з них на зменшення незабезпеченості по заробітній платі – 8 749,1 тис.грн., енергоносії 6 897,8 тис.грн., харчування хворих (в ЦРЛ), не передбачене державною субвенцією - 900,0 тис.грн.


Резервний фонд на 2018 рік – 1 215,5 тис.грн.


До бюджету включені проекти-переможці громадського бюджету на суму 1, 2 млн.грн., з них 13 проектів: 
 

 
 

 



 
  

 

© Інститут Трансформації Суспільства 2008-2018
При повному або частковому використаннi матерiалiв посилання на цей сайт є обов'язковим.
Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть матерiалiв покладається на їх авторів.
Наша адреса: Україна, 01034, Київ, а/с 297, тел./факс: (044) 235-98-28(27), e-mail: editor@osp.com.ua